Conciliação de Fornecedores · Relatório de análise {{ conciliacao.codigo_empresa }} · {{ conciliacao.nome_empresa|default:"Empresa não encontrada no Questor" }} · Razão de {% if conciliacao.periodo_inicio %}{{ conciliacao.periodo_inicio|date:"d/m/Y" }} a {{ conciliacao.periodo_fim|date:"d/m/Y" }}{% else %}período sem lançamentos{% endif %} · Data-base {{ conciliacao.data_base|date:"d/m/Y" }} · Gerado em {{ gerado_em|date:"d/m/Y H:i" }}

{% if not relatorio.concluida %}

Conciliação em andamento: {{ relatorio.contas_nao_validadas|length }} de {{ relatorio.total_contas }} contas ainda sem validação. O relatório mostra a situação no momento em que foi gerado.

{% endif %}

Risco geral {{ relatorio.risco_geral_rotulo }} Considera só os pontos ainda sem justificativa.

{{ frase }}.

Participaram {{ relatorio.responsaveis|join:", "|default:"—" }}

Saldo de fornecedores

{{ relatorio.total_contas }} contas no razão

Títulos em aberto

{% if relatorio.total_nao_vinculado %}

{{ relatorio.total_nao_vinculado|moeda }} em pagamentos a vincular

{% endif %}

Há mais de {{ meses_vencido }} meses

{{ relatorio.vencidos_revisados|length }} de {{ relatorio.qtd_fornecedores_vencidos }} fornecedores revisados

Pagamentos sem título

além de todos os títulos em aberto

Validação

{{ relatorio.contas_validadas }} de {{ relatorio.total_contas }}

{{ relatorio.por_status.divergente }} críticas · {{ relatorio.por_status.atencao }} a validar · {{ relatorio.por_status.parcial }} parciais · {{ relatorio.por_status.conciliada }} conciliadas

1 Situações de risco

Cada ponto traz o valor envolvido e por que merece atenção. Quando a conta foi validada com observação, a justificativa aparece ao lado.

{% for risco in relatorio.riscos %}

{{ risco.severidade_rotulo }} {{ risco.titulo }} {{ risco.itens|length }} {% if risco.itens|length == 1 %}item{% else %}itens{% endif %} {% if risco.valor_total %}· {{ risco.valor_total|moeda }}{% endif %} {% if not risco.informativo %}· {% if risco.qtd_sem_justificativa %}{{ risco.qtd_sem_justificativa }} sem justificativa{% else %}todos justificados{% endif %}{% endif %} {{ risco.porque }}{% if risco.informativo %} Informativo: não entra no risco geral.{% endif %}

{% if risco.chave == "juros_descontos" %}

Total pago a maior (possível juros/multa): {{ relatorio.total_juros|moeda }} · Total pago a menor (possível desconto): {{ relatorio.total_descontos|moeda }}

{% endif %} {% if risco.chave == "vencidos" and relatorio.faixas_vencidos %}

{% for faixa in relatorio.faixas_vencidos %} {% endfor %}

Faixa	Títulos	Fornecedores	Sem revisão	Valor
{{ faixa.rotulo }}	{{ faixa.qtd_titulos }}	{{ faixa.qtd_fornecedores }}	{% if faixa.qtd_sem_revisao %}{{ faixa.qtd_sem_revisao }}{% else %}0{% endif %}	{{ faixa.valor\|moeda }}

{% endif %}

{% if not risco.informativo %}{% endif %} {% for item in risco.itens %} {% if not risco.informativo %} {% endif %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Situação	Valor	Justificativa
{{ item.conta_numero }}	{{ item.fornecedor }}	{{ item.detalhe }}	{% if item.valor is not None %}{{ item.valor\|moeda }}{% else %}—{% endif %}	{% if item.justificado %}{{ item.justificativa\|linebreaksbr }}{% else %}Sem justificativa{% endif %}

{% empty %}

Nenhuma situação de risco encontrada nesta conciliação.

{% endfor %} {% if relatorio.concentracao %}

Concentração do saldo em aberto · os {{ relatorio.concentracao|length }} maiores fornecedores, onde um erro pesa mais

{% for item in relatorio.concentracao %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Em aberto	Participação
{{ item.conta_numero }}	{{ item.fornecedor }}	{{ item.valor\|moeda }}	{{ item.participacao\|percentual }}

{% endif %}

2 Decisões tomadas

O que foi decidido na conciliação, por quem e com qual justificativa.

Contas validadas com pendência · conta em situação A validar ou Crítico validada por uma pessoa

{% if relatorio.validacoes_com_pendencia %}

{% for v in relatorio.validacoes_com_pendencia %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Situação	Pendências	Validada por	Justificativa
{{ v.conta_numero }}	{{ v.fornecedor }}	{{ v.status_rotulo }}	{% for a in v.alertas %} {{ a }} {% endfor %}	{{ v.validada_por }} {{ v.validada_em\|date:"d/m/Y H:i" }}	{% if v.observacao %}{{ v.observacao\|linebreaksbr }}{% else %}Sem justificativa{% endif %}

{% else %}

Nenhuma conta com pendência foi validada.

{% endif %}

Ajustes manuais nos vínculos · pelo histórico de vinculações de cada conta

{% if relatorio.ajustes %}

{% for a in relatorio.ajustes %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Criados	Acrésc.	Autom. desfeitos	Manuais desfeitos	Responsáveis	Última ação
{{ a.conta_numero }}	{{ a.fornecedor }}	{{ a.vinculou }}	{{ a.acrescentou }}	{% if a.desfez_automatico %}{{ a.desfez_automatico }}{% else %}0{% endif %}	{{ a.desfez_manual }}	{{ a.usuarios\|join:", "\|default:"—" }}	{{ a.ultima_acao\|date:"d/m/Y H:i" }}

{% else %}

Nenhum ajuste manual: todos os vínculos são os automáticos da importação.

{% endif %} {% if relatorio.saldos_parciais %}

Pagamentos parciais com saldo a pagar · vínculos manuais em que o título não foi quitado por inteiro

{% for s in relatorio.saldos_parciais %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Título de	Saldo a pagar	Vinculado por
{{ s.conta_numero }}	{{ s.fornecedor }}	{{ s.data_titulo\|date:"d/m/Y"\|default:"—" }}	{{ s.valor\|moeda }}	{{ s.criado_por\|default:"—" }}

{% endif %}

Títulos antigos revisados · aba "Em aberto há mais de {{ meses_vencido }} meses"

{% if relatorio.vencidos_revisados %}

{% for v in relatorio.vencidos_revisados %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Títulos	Mais antigo	Valor	Revisado por	Observação
{{ v.conta_numero }}	{{ v.fornecedor }}	{{ v.qtd_titulos }}	{{ v.mais_antigo\|date:"d/m/Y" }}	{{ v.valor\|moeda }}	{{ v.revisado_por\|default:"—" }} {{ v.revisado_em\|date:"d/m/Y H:i" }}	{% if v.observacao %}{{ v.observacao\|linebreaksbr }}{% else %}Sem observação{% endif %}

{% else %}

Nenhum fornecedor com títulos antigos foi revisado ainda.

{% endif %}

3 O que ainda falta decidir

Contas e fornecedores sem nenhuma decisão registrada.

Contas sem validação · {{ relatorio.contas_nao_validadas|length }}

{% if relatorio.contas_nao_validadas %}

{% for c in relatorio.contas_nao_validadas %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Situação	Motivo principal	Pagamentos pendentes
{{ c.conta_numero }}	{{ c.fornecedor }}	{{ c.status_rotulo }}	{{ c.motivo }}	{% if c.valor %}{{ c.valor\|moeda }}{% else %}—{% endif %}

{% else %}

Todas as contas foram validadas.

{% endif %}

Títulos antigos sem revisão · {{ relatorio.vencidos_nao_revisados|length }} fornecedores

{% if relatorio.vencidos_nao_revisados %}

Listados no item 1, "Títulos em aberto há mais de {{ meses_vencido }} meses", como "Sem justificativa".

{% for v in relatorio.vencidos_nao_revisados %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Títulos	Mais antigo	Valor
{{ v.conta_numero }}	{{ v.fornecedor }}	{{ v.qtd_titulos }}	{{ v.mais_antigo\|date:"d/m/Y" }}	{{ v.valor\|moeda }}

{% else %}

Todos os fornecedores com títulos antigos foram revisados.

{% endif %}

Anexo: todos os fornecedores ({{ relatorio.anexo|length }})

{% for l in relatorio.anexo %} {% endfor %}

Conta	Fornecedor	Saldo inicial	Saldo final	Em aberto	Há mais de {{ meses_vencido }} meses	Situação	Validação
{{ l.conta_numero }}	{{ l.fornecedor }}	{{ l.saldo_inicial\|moeda }}	{{ l.saldo_final\|moeda }}	{{ l.total_em_aberto\|moeda }}	{% if l.total_vencido %}{{ l.total_vencido\|moeda }}{% else %}—{% endif %}	{{ l.status_rotulo }}	{% if l.validacao %}{{ l.validacao }}{% else %}Pendente{% endif %}

Gerado em {{ gerado_em|date:"d/m/Y H:i" }} pelo Portal De Paula. Documento interno de análise do contador. Os vínculos entre pagamentos e títulos são feitos por valor e data; possível duplicidade considera pagamentos de mesmo valor com até {{ janela_duplicidade }} dias entre eles.